Format Laporan Cash Flow

PT. xxxxxxxxxxxxxxxxx
Laporan Cash Flow
Keterangan			Map	Rumus
ARUS KAS OPERASIONAL
Penerimaan
	Penjualan Sea Freight		1	-
	Penjualan SMU Udara		2
		SMU Merpati	3	-
		SMU Sriwijaya	4	-
		SMU Garuda	5	-
		SMU Lion	6	-
		SMU Air Asia	7	-
	Penjualan SMU Door To Door		8
	Pendapatan Handling		9	-
	Pendapatan Packing		10	-
	Sewa Gudang		11	-
	Jasa Bongkar Muat		12	-
	Sewa Forklift		13	-
Total Penerimaan				-
HARGA POKOK PENJUALAN
	Penjualan Sea Freight		14
	Penjualan SMU Udara		15
		SMU Sriwijaya	16	-
		SMU Garuda	17	-
		SMU LION	18	-
		SMU Merpati	19	-
		SMU Merpati block space	20
		SMU Air Asia	21	-
	Penjualan SMU Door To Door		22
	Pendapatan Handling		23
	Pendapatan Packing		24
	Sewa Gudang		25
	Jasa Bongkar Muat		26
	Sewa Forklift		27
Total Harga  Pokok Penjualan				-
Penerimaan Bersih				-
BIAYA OPERASIONAL LANGSUNG
	Sewa Gudang		31	-
	Jasa Handling		32	-
	Forklift		33	-
	Biaya Sales		34
		Komisi Penjualan Port To Port	35	-
		Komisi Penjualan Door To Door	36
	Biaya Marketing		37
		Entertaint	38
		Promosi/Advertising	39	-
TOTAL BIAYA OPERASIONAL				-
SURPLUS ( DEFISIT ) OPERASIONAL				-
BIAYA OPERASIONAL TIDAK LANGSUNG
Biaya Pegawai
	Penghasilan Pegawai		40	-
	Fasilitas Pegawai		41
		Biaya Sewa Apartemen	42
		Utility  Apartement	43	-
		Konsumsi Direksi	44
		Tunjangan Insentif	45
		Tunjangan Jasa Produksi	46
		Tunjangan Hari Raya	47
	BiayaPerjalananDinas		48
	BiayaUMTLPegawai		49
	Iuran Jamsostek		50
	BiayaPengobatanPegawai		51
	Biaya Pegawai Lainnya		52
Total Biaya Pegawai				-
Biaya Umum
	Biaya Kendaraan		61
	Biaya Perawatan		62
	Biaya Kebersihan		63
	Biaya Sewa		64
	Biaya Listrik , Air , Gas		65
	Biaya Telpon		66
	Biaya ATK		67
	Biaya Asuransi		69
	Biaya Umum Lainnya		70
Total Biaya Umum				-
TOTAL BIAYA NON OPERASIONAL				-
SURPLUS ( DEFISIT ) OPERASIONAL, NON OPR				-
PENDAPATAN DAN BIAYA DILUAR USAHA
	Pendapatan
		Pendapatan Bunga	71	-
		Pendapatan Hibah kendaraan	72	-
		Pendapatan Selisih Kas	73
		Pendapatan lainnya	74
	Total Pendapatan di luar usaha			-
	Biaya
		Bunga Bank	75	-
		Bia. Selisih Kas	76
		Bia. Penjualan Aset	77
		Bia. Pajak	78
	Total Biaya di luar usaha			-
Surplus (Defisit) Operasional & Non Operasional, Diluar Usaha				-
Aktivitas Investasi
	Penerimaan Investasi
		Divestasi	81
Total Penerimaan Investasi				-
	Pengeluaran Investasi
		Peralatan Kantor	82
		Mesin Kantor	83
		Komputer & Printer	84
		Alat komunikasi	85
Total Pengeluaran Investasi				-
Total Aktivitas Investasi				-
Aktivitas Keuangan
	Penerimaan Aktivitas Keuangan
		Pinjaman bank	91
		Pinjaman Non Bank	92
		Penerimaan Deposit / Bank Garansi	93
Total Penerimaan Aktivitas Keuangan				-
	Pengeluaran Aktivitas Keuangan
		Pokok Pinjaman	95
		Bunga	96
		Deposit / Bank Garansi	97
		Cicilan Hutang	98
Total Pengeluaran Aktivitas Keuangan				-
Total Aktivitas Keuangan				-
Surplus (Defisit) Opr & Non Opr, Invest & Aktivitas Keu				-
Modal Ditempatkan / Disetor
Saldo Kas / Bank Awal  Operasional
Saldo Kas / Bank Akhir Operasional				-